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Las centrales de riesgos : una herramienta para Basilea II
Trucharte, Carlos
nov-2004
Riesgo de crédito;
Capital regulatorio;
Requerimientos de capital;
Basilea II;
Regulación y supervisión de instituciones financieras
Los derivados de crédito
Pérez Ramírez, Jorge
nov-2002
Derivados de crédito;
Riesgo de crédito;
Créditos;
Riesgos y liquidez;
Activos derivados;
España
Machine learning in credit risk: measuring the dilemma between prediction and supervisory cost
Alonso, Andrés;
Carbó, José Manuel
30-oct-2020
Inteligencia artificial;
Aprendizaje automático;
Riesgo de crédito;
Interpretabilidad;
Sesgos;
Modelos IRB;
Artificial intelligence;
Machine learning;
Credit risk;
Interpretability;
Bias;
IRB models;
Riesgos y liquidez;
Predicción;
Inteligencia artificial
Modelos factoriales de riesgo de crédito : el modelo de Basilea II y sus implicaciones
Trucharte, Carlos;
Marcelo, Antonio
sep-2001
Basilea II;
Riesgo de crédito;
Entidades de crédito;
Regulación y supervisión de instituciones financieras;
Riesgos y liquidez
Punto de quiebra implícito en la prima de credit default swaps
Alonso Sánchez, Francisco;
Forte, Santiago;
Marqués, José Manuel
12-ene-2007
Riesgo de crédito;
Modelo estructural;
Punto de quiebra implícito;
Credit default swap;
Crisis bancarias;
Europa;
Estados Unidos;
Japón
Should macroprudential policy target corporate lending? Evidence from credit standards and defaults
Férnandez Lafuerza, Luis;
Galán, Jorge E.
3-may-2024
Crédito bancario;
Impagos;
Estándares crediticios;
Política macroprudencial;
Empresas no financieras;
Bank credit;
Defaults;
Lending standards;
Macroprudential policy;
Non-financial corporations;
Créditos;
Supervisión financiera;
Riesgo de crédito;
Riesgos y liquidez
Un modelo de análisis del riesgo de crédito y su aplicación para realizar una prueba de estrés del sistema financiero mexicano
Márquez Diez-Canedo, Javier;
López-Gallo, Fabrizio
may-2006
Riesgo de crédito;
Pruebas de estrés;
Sistema financiero;
Riesgos y liquidez;
México
Understanding the performance of machine learning models to predict credit default: a novel approach for supervisory evaluation
Alonso, Andrés;
Carbó, José Manuel
24-may-2021
Aprendizaje automático;
Riesgo de crédito;
Predicción;
Probabilidad de impago;
Modelos IRB;
Machine learning;
Credit risk;
Prediction;
Probability of default;
IRB system;
Redes neuronales;
Predicción;
Inteligencia artificial;
Sistemas bancarios y actividad crediticia
Understanding the performance of machine learning models to predict credit default: a novel approach for supervisory evaluation
Alonso, Andrés;
Carbó, José Manuel
25-ene-2021
Aprendizaje automático;
Riesgo de crédito;
Predicción;
Probabilidad de impago;
Modelos IRB;
Machine learning;
Credit risk;
Prediction;
Probability of default;
IRB system;
Redes neuronales;
Predicción;
Inteligencia artificial;
Sistemas bancarios y actividad crediticia
Validación de enfoques IRB para el cálculo del capital mínimo por riesgo de crédito
Moral Turiel, Gregorio
nov-2004
Basilea II;
IRB;
Riesgo de crédito;
Regulación y supervisión de instituciones financieras
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